[주식차트분석] 거래량을 알면 오를 종목, 내릴 종목이 보인다. (친절한재승씨 공부)

주식투자에서 거래량의 중요성
주식 투자에 있어서는 거래량이 의미하는 바를 알고 분석하는 것은 아주 중요합니다. 주식 서적이나 강의를 보면 가장 첫 번째에 나오는 이유죠. 하지만 초보자들은 거래량에 대한 분석이나 중요성을 간과합니다. 좋은 회사를 장기투자하겠다고 기업의 재무제표와 미래 사업성 성장동력, 수익률 등을 분석하는 거에 초점을 두었을 겁니다. 그렇지만 수익을 극대화하고 손실을 최소화하기 위해서는 그것만으로는 부족합니다. 다각도에서 주가 흐름을 보고 차트를 분석해야 보다 정확한 미래 주가 방향에 대한 예측이 가능합니다.  아래 기본적인 거래량 개념에 대해서 알아보겠습니다. 참고로 아래 글은 주식선생님 친절한 재승씨 유튜브 강의를 보고 제가 중요하다 생각한 개념을
정리한 것입니다.
 
거래량으로 모멘텀 예측하기
거래량과 주가 상관관계

1. 횡보 국면(주가가 박스권을 맴돌 때)에서 거래량이 증가하면 주가도 상승하고, 거래가 줄어들면 주가 역시 약세를 보입니다. 특히, 거래량이 감소추세에서 증가추세로 전환할때는 향후 주가상승의 시그널로 보고, 반대로 증가추세에서 감소추세로 바뀔 때는 미래 주가하락의 시그널로 볼 수 있습니다.-> 매수팁 : 이전의 거래량 최저치 수준에 근접할 때부터 관심을 가져야 합니다.  거래가 다시 늘어나는 순간부터 매수 가담을 준비합니다. 구체적으로는 일 거래량이 최저치에서 늘어나면서 일봉이 5일 이동평균선을 상회하는 지점이 되겠습니다.
2. 주가 하락시 대량 거래가 형성된 부분은 그 당시에 주식을 매수했던 사람들의 본전 심리가 발동되는 시점이라 대량 매물이 나타나는 건 일반적인 현상입니다. 따라서 하락한 주가가 상승하기 위해서는 이전 고점대에서 거래량이 많았던 지점에서의 악성물량을 얼마나 소화해 내는지 분석하는 게 관건입니다. 굉장히 어려운 작업이라 많은 분석이 필요합니다. 저도 아직까지 감이 잘 안 오는 부분입니다. e.g 거래량이 급증했지만 주가는 소폭의 상승만을 보인 후 다시 전저점 깨고 하락하는 경우 = 악성매물이 많다는 뜻. 하여 이런 정목은 매도로 대응하는 게 좋습니다. 본전 심리로 계속 보유하거나 물타기를 해나가면 큰 손실을 보게 됩니다.
3. 추세가 거래량증가와 함께 상승한다면 매수하기에도 괜찮으나, 추세의 상승이 거래량증가를 동반하지 않는다면 추세가 유지하기 어렵습니다.
4. 보통 당일 거래량이 5일과 20일 거래량 평균을 상회하면 매수 에너지가 강한 것으로 판단됩니다. 
5. 거래량은 수반되나 주가가 상승추세선의  3~5%이상 하락할 경우엔 매도의 기회로 삼아야 합니다.
6. 거래량이 기존 추세와 반대 방향으로 움직일 때는 추세 전환 시점이 다가올 것으로 판단 가능합니다. e.g. 거래량 이평선이 하락 후 상승 할 때, 상승 추세 가능성이 높으며, 상승 후 하락할 때, 하락이 이어질 가능성이 높다고 봅니다.
7. 1차 상승 이후 얕은 조정을 받으며 횡보할 때, 이때 거래가 바닥세를 이루면서도 견고한 조정을 받고 있는 시점은 절호의 매수 타이밍입니다. 그리고 거래량 증가와 주가 상승이 5일 이평선을 타고 올 때가 매수시점입니다.

추세 전환 시 거래량 체크 포인트 (예시: 디즈니)
추세 하단부에서 대량 거래를 동반하며 이탈하면 추가 하락 가능성이 높아 강력 매도 신호로 봅니다. 아래 디즈니 차트를 가져왔는데 살펴보도록 하겠습니다.

7/23 디즈니 주가차트. 5월 10일 경 큰 거래량(매도)발생 하였고 이후 급락후 하락 추세 유지

위 사진(디즈니 주가)처럼 횡보 국면의 추세 하단부에서 대량 거래를 동반하며 추세를 이탈하면 추가적인 하락 가능성이 높아 강력한 매도 신호입니다. 이때가 또 하나의 탈출 기회였을까요?ㅎㅎ 코로나 이후 한 때 200달러까지 치솟다가 다시 코로나 전고점을 돌파하여 90달러 아래로 떨어졌네요. 최근 디즈니의 방향성과 연이의 흥행 실패, CEO문제 등으로 여러 가지 이슈가 많았죠. 디즈니의 미국에서 국민주, 대장주의 인식이 강합니다. 저는 꿈과 희망인 디즈니의 미래를 믿고 있는 디즈니 주주인데요. 최근 디즈니의 행보와 주가를 보면 정말 마음이 아픕니다. 최근 주가가 바닥을 찍고 급락하였지만 거래량과 추세로만 보자면 아직 이렇다 할 상승 시그널은 보이지 않고 있습니다. 장기적으로는 다시 상승이 될지, 아니면 긴 횡보가 이어질지 지켜봐야겠습니다. 다른 분들은 어떻게 생각하시는지 궁금하네요. 디즈니 주식 관심 있으신 분이나 의견 있으신 분은 댓글 남겨주시면 좋을 것 같습니다! 
 
눌림(조정)의 폭과 거래량을 보면 매수 종목이 보인다.
급등주의 특징으로는 주봉상 1차 상승 후, 얕은 조정 이후 거래량 수반과 함께 큰 상승이 온 경우가 많습니다. 주봉상 1차 상승을 보인 후 얕은 조정을 받으며 거래가 급감한다는 뜻은 대량 매도 물량이 나오는 것 없이 큰 손들이 겁 많은 일반 개미들의 물량을 거둬가기 위한 흔들기를 진행하는 과정으로도 볼 수 있습니다. 
 
고가놀이종목을 찾으면 수익이 난다. 
고가놀이란 주봉상 장대양봉*이 발생한 이후  양봉의 종가 부근에서 횡보하면서(하락이 아닌 횡보!) 지지선을 유지하는 것이 특징입니다.  주봉상 장대양봉이 발생한 이후 재상승 이전의 주봉들이 장대양봉 상승폭은 1/3 정도도 미치지 못하고 촘촘한 십자형의 주봉이 형성되는 양상이며, 이후 상승 확률은 통계적으로 90퍼센트 이상이라고 합니다. 
 
*장대양봉 모르시는 분? 설명 보시고 싶은 분들은 아래 글 참고하시면 됩니다!
주식용어, 주식차트 분석 1탄(양봉, 캔들차트) (tistory.com)

주식용어, 주식차트 분석 1탄(양봉, 캔들차트)

 
 
초보자 주식러들에게 도움이 되는 글이었기를 바랍니다. 다른 개념에 대해서도, 거래량 분석을 적용한 글도 계속 작성예정입니다. 모두 성투하세요!